中科沃土基金管理有限公司

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中科沃土基金 2025年4季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至：2025-12-31

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 250206 25國開06 2 13.40% 1,011.62
2 019761 24國債24 2 6.61% 499.20
3 019696 23國債03 2 4.07% 306.89
4 019771 25國債06 2 3.37% 254.06
5 019779 25國債10 2 2.41% 182.24
6 019790 25國債17 2 1.20% 90.50

中科沃土基金 2025年3季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至：2025-09-30

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 240314 24進(jìn)出14 3 19.71% 2,024.93
2 250206 25國開06 3 19.62% 2,015.59
3 019696 23國債03 4 5.95% 611.68
4 019771 25國債06 3 4.92% 505.61
5 019761 24國債24 3 4.89% 502.06
6 019691 22國債26 4 3.98% 408.39
7 102288 國債2423 4 1.00% 102.48
8 113066 平煤轉(zhuǎn)債 4 0.14% 14.37

中科沃土基金 2025年2季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至：2025-06-30

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 259924 25貼現(xiàn)國債24 2 9.02% 999.36
2 259934 25貼現(xiàn)國債34 2 9.00% 997.47
3 019749 24國債15 2 5.48% 607.62
4 019696 23國債03 2 2.75% 304.70
5 019771 25國債06 2 2.27% 252.10
6 019691 22國債26 2 1.84% 203.44
7 019761 24國債24 2 0.90% 100.14
8 113066 平煤轉(zhuǎn)債 2 0.00% 0.26

中科沃土基金 2025年1季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至：2025-03-31

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 240011 24附息國債11 2 15.10% 3,141.19
2 240203 24國開03 2 9.85% 2,048.99
3 200405 20農(nóng)發(fā)05 2 4.91% 1,021.55
4 210203 21國開03 2 4.89% 1,017.82
5 240411 24農(nóng)發(fā)11 2 4.88% 1,015.02
6 250007 25附息國債07 2 4.82% 1,003.44
7 250005 25附息國債05 2 4.79% 997.09
8 019749 24國債15 2 3.15% 655.60
9 019740 24國債09 2 2.93% 608.91
10 019696 23國債03 2 1.46% 303.22
11 019691 22國債26 2 0.97% 202.53
12 019753 24國債17 2 0.05% 10.24
13 113066 平煤轉(zhuǎn)債 2 0.00% 0.26

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